第一章 总则

第一条 本办法的制定旨在规范我校学生社团的财务管理，协助学生社团更好地发展和完善财务制度。

第二条 学生社团的财务管理须遵守财务透明的原则，并受共青团安庆师范大学委员会和学生社团联合会的监督。

第三条本办法适用于我校所有登记注册的学生社团。

第二章 学生社团经费使用管理规定

第四条 各学生社团的经费为学生社团公共财产，任何个人不得侵占、私分、或用于学校以及本社团章程规定以外的活动。

第五条 社团指导单位为共青团安庆师范大学委员会的学生社团，财务应由学生社团联合会项目审查部统一管理；社团指导单位为院系团总支的学生社团须在院系团总支的指导监管下合理使用会费。

第六条 关于活动审核和经费报销

（一）前期活动审核 指导单位为共青团安庆师范大学委员会的学生社团申请经费，须在活动开展前一个月填写《安庆师范大学学生社团活动审批表》，将活动策划和详细经费预算交至学生社团联合会项目审查部，每月底由学生社团联合会主任团全体成员讨论通过后，送至共青团安庆师范大学委员会审批。

（二）后期审查及报销 学生社团活动举办结束后，将所用经费的有效正规发票或收据提交到学生社团联合会项目审查部，发票的总金额数应不超出活动审批的经费数目。学生社团联合会项目审查部会定期将发票汇总一次，送交到共青团安庆师范大学委员会，由共青团安庆师范大学委员会审批通过后及时将所报销经费返还给各学生社团。

第七条 每学期末各学生社团财务负责人向学生社团联合会报送一份本学期财务支出情况总结，包括该协会本学期财务支出一览表，便于与期末各协会财务一览表核对。本学期财务支出情况总结中应对本学期经费支出情况是否是本着节约的原则进行分析，并合理计划下个学期的支出。

第八条 每学期期末，各学生社团财务负责人有义务在会长以及学生社团联合会的监督下向全体会员公布财务支出情况，各会员有权知道自己所缴会费的具体用途。

第九条 学生社团可在由学生社团联合会组织的统一招新时向会员收取会费，会费具体金额由共青团安庆师范大学委员会和学生社团联合会根据各学生社团实际情况共同确定，原则上学生社团会费不得高于人民币20元。

第十条社团招新会费由在社团招新后统一清点汇总，由学生社团联合会项目审查部相关责人统一管理。

第十一条 在招新工作结束后，院系指导的学生社团会费由学生社团联合会统一扣除会员证工本费后返还到各学生社团经费负责人。会费返还时需学生社团经费负责人携带相关证件材料到学生社团联合会项目审查部领取剩余会费，并由各学生社团经费负责人签字盖章确认收取。

第十二条 学生社团联合会项目审查部在学生社团招新后公布所有学生社团收取的会费情况；对经审批通过的社团活动经费支出情况，在每次报销后进行公示；并在每学期末公布所有学生社团的会费支出及剩余情况。各学生社团应及时向会员公示会费的使用情况。

第十三条 社团会长换届时，所有校团委指导的社团所剩余的会费将自动转入社团发展基金，前后两任会长应对会费的剩余情况进行签字交接。原则上每届只使用本届的招新会费，如有社团本届会费全部使用完毕，在没有赞助支持的情况下可以申请使用社团发展基金，但在使用时需要提前提交申请，包括申请表、活动的策划书、活动的简介，申请通过后方可使用。

第三章 学生社团活动报销要求

第十四条 学生社团活动预算要求

（一）预算要详细具体，格式如下：商品单价×商品数额=商品总额。

（二）原则上报销总额数不超过预算总额数。

第十五条 学生社团活动报销物品要求

（一）报销物品主要以与学生社团有关联的物品为主，食物、娱乐性质强的商品、奢侈品均不包含在内。学生社团若无法明确相关物品是否可以报销，应及时询问学生社团联合会项目审查部相关负责人，以学生社团联合会提供的答案为准。

（二）乘坐交通工具等报销事项需要有效凭证，以发票最为正规，具体事例如：

1.乘坐公交车需要根据活动参与人数提供公交小票。

2.乘坐出租车需要司机开具发票，如果无法提供发票，则需要网络支付页面等截屏作为证明。

（三）打印文件必须交代打印的详细内容，打印的份数及分发的对象。

（四）学生社团活动所需的物品，若需要在网络上购买，则需要备好网络购物详细清单留作存根。

（五）活动参与人员的奖品必须与本学生社团息息相关，与活动内容关联，是能够促进学生学习、具有学习性质的物品。

（六）学生社团在活动上颁发的奖品及数量等领奖信息要进行记录，受奖者要在签名后领取奖品，并留下联系方式以便活动后期查验。

（七）学生社团活动若有横幅需详细列出横幅的内容、条数、长度及单价。

第十六条 报销流程要求

（一）学生社团每月报销工作于每月25号左右进行，由学生社团联合会项目审查部干事分别通知各个学生社团负责人。通知内容参照如下：

通知：

xxx协会负责人您好！ 我是项目审查部干事，本月的经费报销工作开始，请各学生社团负责人将本月协会所需报销的发票或者收据于x月27日晚7点之前交给项目审核部对接干事。谢谢！

（二）收据要求明细：收据正面需由发放收据的商家亲自填写协会全称、日期、商店印章等信息；收据背面需有由学生社团负责人填写的协会名称、当月报销活动名称、具体事项、数量、单价、总价、经办人和证明人等信息。注：经办人和证明人必须由学生社团两位负责人担任并签名。

（三）学生社团联合会制作的每月报销表格必须写清制表人与核账人，由两人及以上人员参与报销事宜。

（四）学生社团联合会制作的每月报销表格必须填写清协会前期活动审批时所报填的活动经费预算，报销的总金额数额应不超过活动审批的经费数额。

（五）学生社团联合会每月除制作报销分表、总表和excel总表以外，还需要按照各学生社团前期所提交的策划书准备一份各学生社团活动预算表。

（六）学生社团联合会要将学生社团因当月活动在网络上购买的物品的清单截屏打印，并装订在对应学生社团报销分表的背面。

（七）学生社团联合会的经费报销表的标题字体默认为宋体标题小二，正文字体为宋体正文小四。

（八）在学生社团联合会的报销分表中一张收据或几张收据对应一个活动时，可利用一个活动后多项具体事项拆分单元格来表示。

（九）如若学生社团剩余会费不足以报销完该学生社团本月活动报销费用，则先将剩余会费报销完，该学生社团剩余会费清零，再通知学生社团负责人时说明其余无法报销金额的情况。

（十）学生社团联合会的报销总表中下方的报销金额需使用大写，如78元，写作：柒拾捌圆；大写金额需四舍五入，括号中的数值不可四舍五入。如780.4，写作：柒佰捌拾圆（780.4），780.6写作：柒佰捌拾壹圆（780.6）。

（十一）学生社团联合会项目审查部部长把每月表格制作完毕后，相关项目审查部干事去前门打印店打印分表和总表，打印完毕后在打印店账本上将账目记录为安庆师范大学学生社团联合会经费报销并签字。打印之后项目审查部干事需要将各学生社团的分表与发票一一对应，并装订在一起。

（十二）每月学生社团联合会项目审查部干事需要与负责经费的老师提前联系好，之后携带装订好的表格和总表给老师审核并签字。

（十三）相关学生社团联合会项目审查部的对接干事发送通知给当月报销的各学生社团负责人，携带老师审批通过的报销总表，待该学生社团负责人签字后，再将经费转发给各学生社团负责人。

（十四）学生社团联合会每月的报销结果要在有曝光度的、与各学生社团有关联的平台上进行公示。

第四章 附则

第十七条 本制度由学生社团联合会负责解释。

第十八条 本制度经学生社团联合会主任团通过后生效，凡之前规定与本细则相抵触的，以本办法为准。

第十九条 本制度于颁布之日起生效。